Інформація КП «Водоканал м. Ужгорода» щодо проекту тарифів

Опубліковано: серпня 21, 2017

На виконання вимог Порядків формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення та послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), затверджених Постановами НКРЕКП  від 10.03.2016 р. № 302 та № 303, якими передбачено, що для встановлення тарифів на водопостачання та водовідведення на наступний рік, ліцензіат  подає до НКРЕКП в строк до 10 серпня кожного року заяву та розрахунки тарифів за встановленими формами.

Заява та розрахункові матеріали щодо встановлення тарифів на 2018 р. подані  КП «Водоканал м. Ужгорода» на розгляд до НКРЕКП – 9 серпня 2017 року.

 

Обраховані підприємством тарифи:

  • на централізоване водопостачання та водовідведення, які подані для затвердження, складають 14,15 грн. (з ПДВ) за 1 м3 води та 7,58 грн. (з ПДВ) за 1 м3 стоків; (разом – 21,73 грн. за 1 м3  ріст на 16,1 %)
  • на послуги з постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), 15,00грн. (з ПДВ) за 1 м. куб. води та 8,04 грн. (з ПДВ)   за 1 м. куб.  стоків.  (разом – 23,04 грн. за 1 м3 ріст на  15,3 %)

 

Основні складові тарифу на централізоване водопостачання та водовідведення розраховувались з врахуванням наступних чинників:

 

  • Витрати на електроенергію обраховані, виходячи з планового підйому води, обсягів пропуску стоків, діючих тарифів (серпень 2017р. – 1,99 грн./кВт. Без ПДВ), питомих  норм витрат електроенергії, та факту використання ресурсу   за ІІ півріччя 2016р. та І півріччя 2017р.
  • Розрахунок матеріальних витрат (матеріали, реагенти та ПММ) та інші витрати були визначені на основі, фактичних витрат за ІІ півріччя 2016р. та І півріччя 2017р., технологічних регламентів,  діючих цін та укладених договорів.
  • Витрати на амортизацію в проекті тарифів становлять – 4198 тис. грн. що являється фактом амортизаційних відрахувань на підприємстві за    ІІ півріччя 2016р. та І півріччя 2017р.
  • Витрати на податки формувались на основі Податкового кодексу України.
  • В проекті тарифів на послуги на 2018р. плановий фонд оплати праці розрахований, виходячи із законодавчо встановленого розміру мінімального прожиткового мінімуму – 1762 грн. (грудень 2017р.), передбаченого Законом України: «Про Державний бюджет України на 2017 рік» та виходячи із положень Галузевої угоди і Колективного договору.
  • Також проект тарифу включає суму прибутку, який становить 8 % від планової собівартості, а  у сумі складає 4925,0 тис. грн. – по водопостачанню та 2705,0 тис. грн. –  по водовідведенню. Плановий прибуток  спрямований на забезпечення розвитку виробництва, підвищення надійності, якості технологічного процесу, впровадження енергозберігаючих технологій, відповідно до  заходів підприємства на планований рік. (Перелік заходів додається)

 

 

До розрахунку тарифів  послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем включено:

  • частка витрат на централізоване водопостачання та водовідведення в обсягах, необхідних для надання послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення;
  • витрати на оплату праці;
  • амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів;
  • витрати на оплату послуг банків та інших установ з приймання і перерахування коштів споживачів за послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення;
  • витрати для забезпечення охорони праці;
  • витрати на виготовлення розрахункових документів про оплату послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення, інші витрати, пов’язані з наданням послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем).

 

Крім цього у планових розрахунках виключені окремі  матеріальні  витрати  пов’язані з проведенням планових періодичних повірок  та повірка цих засобів обліку в зв’язку з набранням чинності Закону України № 2119-VIII від 22.06.2017 «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», який набрав чинності 02.08.2017р. згідно якого підприємство повинно виключити зі складових відповідних тарифів витрат на обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води, витрат на повірку засобів обліку, що перебувають у власності фізичних.

Впорядкування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення та послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) необхідне для того, щоб привести їх до економічно – обґрунтованого  рівня, що забезпечить:

  • стабільну роботу підприємства;
  • утримання якості надання послуг;
  • дотримання та виконання норм трудового законодавства;
  • беззбиткову діяльність КП «Водоканал м. Ужгорода»

Структура планових тарифів додається.

 

Зауваження і пропозиції просимо подавати за адресою: вул.Митна,1 м. Ужгород, 88000, або на електрону адресу e-mail:  kanc@voda.uz.ua. Всі зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, приймаються до 1.09.2017р. Оформлення зауважень та пропозицій  до оприлюднених документів, здійснюється у  нижче наведеній формі. (Форма для зауважень та пропозицій)

Відкрите обговорення оприлюднених документів  щодо  встановлення  тарифів та змін  до них відбудеться  4.09.2017 року 13.30 у прийомної адміністративної будови  КП «Водоканал м. Ужгорода» по вул. Митна, 1 – ІІ поверх.

Заявки для участі у відкритому обговоренні питання щодо встановлення цін (тарифів) змін до них приймаються до 1.09.2017р.

 

Розрахунок
повної собівартості та середньозваженого тарифу на централізоване водопостачання
(без ПДВ)
№ з/п Показник Код рядка Фактично Передбачено діючим тарифом Плановий період
базовий період 2018 рік
ІІ півріччя 2016р.              І півріччя 2017 р.  
усього, грн/куб.м усього, грн/куб.м усього, грн/куб.м
 тис. грн тис. грн тис. грн
А Б В 3 4 5 6 7 8
1. Виробнича собівартість, усього, у тому числі: 1 46570,0 8,84 51149,20 9,37 55635,52 9,84
1.1. прямі матеріальні витрати, у тому числі: 2 28693,0 5,45 28244,90 5,18 28780,30 5,09
1.1.1. покупна вода 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
1.1.2. покупна вода у природному стані 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
1.1.3. електроенергія 5 23805,0 4,52 24903,70 4,56 24028,98 4,25
1.1.4. інші прямі матеріальні витрати 6 4888,0 0,93 3341,20 0,61 4751,32 0,84
1.2. прямі витрати на оплату праці 7 8882,0 1,69 9710,60 1,78 10939,49 1,93
1.3. інші прямі витрати, у тому числі: 8 3949,0 0,75 4068,30 0,75 4385,69 0,78
1.3.1. єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників 9 1981,0 0,38 2136,30 0,39 2406,69 0,43
1.3.2. амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних з  наданням послуги 10 1968,0 0,37 1932,00 0,35 1979,00 0,35
1.3.3. інші прямі витрати 11 0,0 0,00 0,0 0,000 0,00 0,00
1.4. загальновиробничі витрати 12 5046,0 0,96 9125,40 1,67 11530,04 2,04
2. Адміністративні витрати 13 3407,0 0,65 1704,70 0,31 2433,09 0,43
3. Витрати на збут 14 2012,0 0,38 3020,00 0,55 3494,42 0,62
4. Інші операційні витрати 15 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00
5. Фінансові витрати 16 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00
6. Усього витрат повної собівартості 17 51989,0 9,87 55873,90 10,24 61563,03 10,88
7. Планований прибуток 18 0,0 0,0 -101,2 -0,02 5116,11 0,90
7.1. податок на прибуток 19     0,0 0,00 0,0 0,00
7.2. чистий прибуток, у тому числі: 20     0,0 0,00 4925,0 0,87
7.2.1. дивіденди 21     0,0 0,00 0,0 0,00
7.2.2. резервний фонд (капітал) 22     0,0 0,00 0,0 0,00
7.2.3. на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 23     0,0 0,00 0,00 0,00
7.2.4. інше використання  прибутку 24     0,0 0,00 4925,0 0,87
7.3. розмір компенсації   0 0 -101,2 -0,02 191,1 0,03
8. Вартість водопостачання споживачам за відповідними тарифами 25 44539,0 8,46 55772,70 10,22 66679,14 11,79
9. Обсяг водопостачання споживачам, усього, 26 5265,2   5457,16   5656,44  
у т. ч. на потреби (тис. куб. м):
9.1. населення 27 4343,1   4551,66   4738,24  
9.2. бюджетних установ 28 471,2   460,50   460,70  
9.3. інших споживачів 29 450,9   445,00   457,50  
9.4. інших водопровідно-каналізаційних господарств 30 0,0   0,0   0,0  
10. Середньозважений тариф 31   9,87   10,22   11,79
11. Середньозважений тариф (з ПДВ) 32   11,84   12,26   14,15
 

Розрахунок
повної собівартості та середньозваженого тарифу на централізоване водовідведення
(без ПДВ)
№ з/п Показник Код рядка Фактично Передбачено діючим тарифом Плановий період
базовий період 2018 рік
ІІ півріччя 2016р.          І півріччя 2017р.   
усього, грн/куб. м усього, грн/куб. м усього, грн/куб. м
тис. грн  тис. грн  тис. грн
А Б В 3 4 5 6 7 8
1. Виробнича собівартість, усього, у тому числі: 1 24206,0 4,53 27846,10 4,91 30586,63 5,27
1.1. прямі матеріальні витрати, у тому числі: 2 13549,0 2,54 13342,92 2,35 13396,95 2,31
1.1.1. послуги сторонніх підприємств з очистки стоків 3 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2. електроенергія 4 12588,0 2,36 12876,42 2,27 12795,39 2,20
1.1.3. інші прямі матеріальні витрати 5 961,0 0,18 466,50 0,08 601,56 0,10
1.2. прямі витрати на оплату праці 6 4999,0 0,94 6266,98 1,11 7102,62 1,22
1.3. інші прямі витрати, у тому числі: 7 3039,0 0,57 3215,74 0,57 3529,58 0,61
1.3.1. єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників 8 1082,0 0,20 1378,74 0,24 1562,58 0,27
1.3.2. амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних з  наданням послуги 9 1957,0 0,37 1837,00 0,32 1967,00 0,34
1.3.3. інші прямі витрати 10 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4. загальновиробничі витрати 11 2619,0 0,49 5020,46 0,89 6557,48 1,13
2. Адміністративні витрати 12 1771,0 0,33 959,72 0,17 1338,01 0,23
3. Витрати на збут 13 1046,0 0,20 1661,22 0,29 1881,90 0,32
4. Інші операційні витрати 14 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Фінансові витрати 15 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Витрат повної собівартості, усього 16 27023,0 5,06 30467,04 5,37 33806,54 5,82
7. Планований прибуток 17 0,0 0,0 41,40 0,0 2890,59 0,50
7.1. податок на прибуток 18     0,00 0,0 0,00 0,00
7.2. чистий прибуток, у тому числі: 19     0,00 0,0 2705,00 0,47
7.2.1. дивіденди 20     0,00 0,0 0,00 0,00
7.2.2. резервний фонд (капітал) 21     0,00 0,0 0,00 0,00
7.2.3. на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 22     0,00 0,0 0,00 0,00
7.2.4. інше використання  прибутку 23     0,00 0,0 2705,00 0,47
7.3. розмір компенсації   0,0 0,0 41,40 0,0 185,59 0,03
8. Вартість водовідведення споживачам за відповідними тарифами 24 25497,0 4,78 30508,44 5,38 36697,13 6,32
9. Обсяг водовідведення споживачам, усього, 25 5585,2   5669,60   5807,06  
у т. ч. на потреби  (тис. куб. м):
9.1. населення 26 3768,3   4001,00   4025,14  
9.2. бюджетних установ 27 749,2   645,6   719,90  
9.3. інших споживачів 28 1067,7   1023,0   1062,02  
9.4. інших водопровідно-каналізаційних господарств 29 0,0   0,00   0,0  
10. Середньозважений тариф 30   5,06   5,38   6,32
11. Середньозважений тариф (з ПДВ) 31   6,07   6,46   7,58

 

Розрахунок
повної собівартості та середньозваженого тарифу на послугу з централізованого постачання холодної води (з використання внутрішньобудинкових систем)
              (без ПДВ)
№ з/п Показник Код рядка Фактично Передбачено діючим тарифом Плановий період: 2018 р
базовий період: ІІ півріччя 2016 р, І півріччя 2017 р.
усього, тис.грн грн/куб.м усього, тис.грн грн/куб.м усього, тис.грн грн/куб.м
А Б В 3 4 5 6 7 8
1 Виробнича собівартість, усього, у тому числі: 1 30563,7 10,62 31787,48 9,42 36448,40 11,87
1.1. прямі матеріальні витрати, у тому числі: 2 24975,6 8,68 25975,67 7,70 36215,34 11,79
1.1.1. на придбання питної води з системи централізованого водопостачання 3 24975,6 8,68 25975,67 7,70 36215,34 11,79
1.1.2. на придбання електроенергії 4 0,0 0,00 0 0,00 0 0,00
1.1.3. інші прямі матеріальні витрати 5 0,0 0,00 0 0,00 0 0,00
1.2. прямі витрати на оплату праці 6 0,0 0,00 0 0,00 0 0,00
1.3. інші прямі витрати, у тому числі: 7 0,0 0,00 0 0,00 0 0,00
1.3.1. єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників 8 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2. амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних з  наданням послуги 9 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.3. інші прямі витрати 10 0,0 0,000 0 0 0 0
1.4. загальновиробничі витрати 11 5588,1 1,94 5811,81 1,72 233,06 0,08
2 Адміністративні витрати 12 1121,6 0,39 1166,53 0,35 0 0,00
3 Витрати на збут 13 3685,2 1,28 3832,72 1,14 1949,53 0,63
4 Інші операційні витрати 14 0 0 0 0 0 0
5 Фінансові витрати 15 0 0 0 0 0 0
6 Усього витрат повної собівартості 16 35370,4 12,29 36786,73 10,91 38397,93 12,50
7 Планований прибуток 17 0 0 0 0 0 0
7.1. податок на прибуток 18     0 0 0 0
7.2. чистий прибуток, у тому числі: 19     0 0 0 0
7.2.1. дивіденди 20     0 0 0 0
7.2.2. резервний фонд (капітал) 21     0 0 0 0
7.2.3. на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 22     0 0 0 0
7.2.4. інше використання  прибутку 23     0 0 0 0
8 Вартість водопостачання споживачам за відповідними тарифами 24 28473,9 9,90 36786,73 10,91 38397,93 12,50
9 Обсяг водопостачання споживачам, усього (тис. куб. м) 25 2877,5   3373,16   3071,70  
10 Середньозважений тариф 26   12,29   10,91   12,50
11 Середньозважений тариф  (з ПДВ) 27   14,75   13,09   15,00

 

 

 

Розрахунок
повної собівартості та середньозваженого тарифу на послугу з водовідведення       (з використання внутрішньобудинкових систем)
              (без ПДВ)
№ з/п Показник Код рядка Фактично Передбачено діючим тарифом Плановий період: 2018 р
базовий період: ІІ півріччя 2016 р, І півріччя 2017 р.
усього, тис.грн грн/куб.м усього, тис.грн грн/куб.м усього, тис.грн грн/куб.м
А Б В 3 4 5 6 7 8
1 Виробнича собівартість, усього, у тому числі: 1 15049,2 5,21 16739,90 4,96 19607,16 6,36
1.1. прямі матеріальні витрати, у тому числі: 2 12226,9 4,23 13600,53 4,03 19481,78 6,32
1.1.1. на оплату за скид стічних вод 3 12226,9 4,23 13600,53 4,03 19481,78 6,32
1.1.2. на придбання електроенергії 4 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3. інші прямі матеріальні витрати 5 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2. прямі витрати на оплату праці 6 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3. інші прямі витрати, у тому числі: 7 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1. єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників 8 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2. амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних з  наданням послуги 9 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.3. інші прямі витрати 10 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4. загальновиробничі витрати 11 2822,3 0,98 3139,37 0,93 125,38 0,04
2 Адміністративні витрати 12 567,6 0,20 631,35 0,19 0,00 0,00
3 Витрати на збут 13 1822,6 0,63 2027,37 0,60 1048,32 0,34
4 Інші операційні витрати 14 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Фінансові витрати 15 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Усього витрат повної собівартості 16 17439,4 6,04 19398,62 5,74 20655,48 6,70
7 Планований прибуток 17 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1. податок на прибуток 18     0,00 0,00 0,00 0,00
7.2. чистий прибуток, у тому числі: 19     0,00 0,00 0,00 0,00
7.2.1. дивіденди 20     0,00 0,00 0,00 0,00
7.2.2. резервний фонд (капітал) 21     0,00 0,00 0,00 0,00
7.2.3. на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 22     0,00 0,00 0,00 0,00
7.2.4. інше використання  прибутку 23     0,00 0,00 0,00 0,00
8 Вартість водовідведення споживачам за відповідними тарифами 24 15340,60 5,31 19398,62 5,74 20655,48 6,70
9 Обсяг водовідведення споживачам, усього (тис. куб. м) 25 2888,30   3378,20   3082,56  
10 Середньозважений тариф 26   6,04   5,74   6,70
11 Середньозважений тариф (з ПДВ) 27   7,25   6,89   8,04

 

 

 

 

Зауваження
та пропозиції до оприлюдненої документації щодо встановлення /зміни тарифів
№з/п Зауваження та пропозиції Обґрунтування (з посиланням на нормативно – правові акти)
     
     
     
  Дата                                             ПІБ                                 /Підпис/